Obligation AA Bond Co 5.5% ( XS1211308231 ) en GBP

AA Bond Co

83.76 % ▼

Royaume-Uni

XS1211308231 ( en GBP )

5.5% par an ( paiement semestriel )

30/07/2022 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

100 000 GBP

569 762 000 GBP

AA Bond Co. est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de soin capillaire, notamment des produits coiffants à base de cire, ainsi que des accessoires pour cheveux.

L'Obligation émise par AA Bond Co ( Royaume-Uni ) , en GBP, avec le code ISIN XS1211308231, paye un coupon de 5.5% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 30/07/2022

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
18/07/2022	100.00%
27/06/2022	100.00%
06/06/2022	100.00%
16/05/2022	100.00%
25/04/2022	100.00%
04/04/2022	100.00%
14/03/2022	100.00%
21/02/2022	100.00%
31/01/2022	100.00%
10/01/2022	100.00%
20/12/2021	100.00%
29/11/2021	100.00%
08/11/2021	100.00%
18/10/2021	100.00%
27/09/2021	100.00%
06/09/2021	100.00%
16/08/2021	100.00%
26/07/2021	100.00%
05/07/2021	100.00%
14/06/2021	100.00%
24/05/2021	100.00%
03/05/2021	100.00%
12/04/2021	100.00%
26/03/2021	99.88%
09/03/2021	99.88%
21/02/2021	99.87%
05/02/2021	99.84%
23/01/2021	99.85%
11/01/2021	98.26%
01/01/2021	97.78%
17/12/2020	98.08%
04/12/2020	98.08%
22/11/2020	90.88%
06/11/2020	90.89%
27/10/2020	90.25%
19/10/2020	89.70%
11/10/2020	89.77%
03/10/2020	90.79%
26/09/2020	91.82%
19/09/2020	94.31%
11/09/2020	94.29%
04/09/2020	94.34%
28/08/2020	95.78%
20/08/2020	94.49%
13/08/2020	95.38%
05/08/2020	94.80%
28/07/2020	88.96%
20/07/2020	88.85%
12/07/2020	87.61%
05/07/2020	86.93%
27/06/2020	83.71%
19/06/2020	83.76%